مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يشير التخطيط النقدي المستقبلي إلى الأطر المؤسسية التي تنظم التوقعات المالية وتحدد مسارات التدفقات النقدية لضمان استقرار السيولة. وتكمن أهميته في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التغيرات الاقتصادية المفاجئة وتخصيص الموارد بكفاءة. كما تمثل إدارة النقدية الإطار العملي الذي يضبط السيولة اليومية ويدعم التوازن بين الالتزامات المالية والفرص الاستثمارية. يقدم هذا البرنامج هياكل وأساليب متقدمة تجمع بين التخطيط المستقبلي والسياسات النقدية المؤسسية. كما يركز على النماذج التي تعزز الاستدامة والكفاءة في إدارة التدفقات النقدية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحليل العوامل المؤسسية المؤثرة في التخطيط النقدي المستقبلي.
• تقييم الأدوات المتقدمة لإدارة السيولة النقدية.
• تصنيف استراتيجيات المؤسسات في مواجهة التقلبات النقدية.
• تحديد الأطر المؤسسية لربط التخطيط النقدي بالاستثمارات.
• إبراز أساليب تعزيز استدامة التدفقات النقدية طويلة المدى.

الفئات المستهدفة:

• المدراء الماليون.
• مسؤولو الخزينة وإدارة النقدية.
• محللو الاستثمار والمخاطر.
• مستشارو السياسات المالية.
• التنفيذيون في الإدارات المالية العليا.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

العوامل المؤثرة في التخطيط النقدي المستقبلي:

• تأثير البيئة الاقتصادية الكلية على التخطيط النقدي.
• العلاقة بين السياسات النقدية الحكومية وتوقعات المؤسسات.
• دور الأسواق المالية في تشكيل الخطط النقدية.
• العوامل الداخلية المؤثرة في التدفقات النقدية.
• النماذج المؤسسية لرصد المؤشرات النقدية المستقبلية.

الوحدة الثانية:

الأدوات المتقدمة لإدارة السيولة النقدية:

• الأطر المؤسسية لاستخدام أنظمة إدارة الخزينة.
• أدوات التمويل قصير الأجل لدعم السيولة.
• تقنيات التنبؤ النقدي باستخدام النماذج الكمية.
• أنظمة الرقابة على الحسابات البنكية اليومية.
• دور التكنولوجيا المالية (FinTech) في رفع كفاءة إدارة السيولة.

الوحدة الثالثة:

استراتيجيات مواجهة التقلبات النقدية:

• النماذج المؤسسية لتقليل أثر تقلبات أسعار الفائدة.
• السياسات المرتبطة بإدارة العملات الأجنبية.
• أدوات التحوط ضد المخاطر النقدية.
• العلاقة بين المخاطر التشغيلية والسيولة النقدية.
• الأطر المؤسسية لاستمرارية التدفقات النقدية أثناء الأزمات.

الوحدة الرابعة:

الربط بين التخطيط النقدي والاستثمار:

• العلاقة بين السيولة النقدية والقرارات الاستثمارية.
• الأطر المؤسسية لتمويل الاستثمارات من التدفقات النقدية.
• دور التخطيط النقدي في إدارة المحافظ الاستثمارية.
• الموازنة بين الإنفاق الرأسمالي والسيولة التشغيلية.
• تأثير خطط الاستثمار على استدامة النقدية.

الوحدة الخامسة:

استدامة التدفقات النقدية طويلة المدى:

• النماذج المؤسسية لبناء مرونة نقدية مستدامة.
• استراتيجيات إعادة هيكلة الموارد المالية.
• العلاقة بين الابتكار المؤسسي واستدامة التدفقات النقدية.
• دور الشفافية والحوكمة في حماية التدفقات النقدية.
• أساليب تعزيز النمو المؤسسي عبر استدامة النقدية.