إعجاب(7)طباعة
ارسل إلى صديق
المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات
التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج
رمز الدورة: K901 تاريخ الإنعقاد: 28 أكتوبر - 1 نوفمبر 2024 دولة الإنعقاد: كازبلانكا (المغرب)-New Hotel التكلفة: 3685 €
مقدمة عن البرنامج التدريبي:
هذا البرنامج يقدم فرصة للمشاركين لاكتساب المهارات اللازمة في تحليل البيانات المالية، وفهم كيفية توقع الاتجاهات المستقبلية ووضع نماذج تحليلية لدعم عمليات اتخاذ القرارات في السياق المالي.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
- تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات
- اعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
- تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF
الفئات المستهدفة:
- المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة
- مدراء الاستثمار في المؤسسات
- المتخصصون في ادارة المشاريع
- المتخصصون في مجال البحوث و التطوير
- المدققون الداخليون
- المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية
- المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية
محاور البرنامج التدريبي:
الوحدة الاولى
التنبؤ المالي و التحليل الإداري:
- تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
- تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
- تحليل الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف
- التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات - القوائم المالية التقديرية)
- تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
- إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
الوحدة الثانية
تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel:
- أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
- استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
- بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
- استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تأسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
- استخدام أدوات ادارة البيانات Data Management:
- Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
- Sorting (One Key& Multiple Keys)
- Subtotals
- تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
- اعداد الرسوم البيانية Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
- أدوات حماية البيانات Data Protection
الوحدة الثالثة
تحليل الوضع المالي التاريخي (أساسيات):
- نموذج التخطيط المؤسسي (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)
- تحليل مكونات دورة التشغيل / النقدية
- المكونات الأساسية للقوائم المالية للشركة (الميزانية و قائمة الدخل)
- مصادر المعلومات عن الشركة
- أهداف التحليل المالي
- طريقة قراءة المركز المالي للشركة
- تحليل المركز المالي للشركة
- التحليل الأفقي و التحليل الرأسي
الوحدة الرابعة
تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين):
- تحليل السيولة في الأجل القصير و تحليل الربحية
- تحليل الكفاءة التشغيلية
- تحليل الرافعة المالية
- المقارنة بالمؤشرات المرجعية
- تحليل DuPont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score
- تقدير قيمة سهم الشركة
الوحدة الخامسة
تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالية:
- القيمة الزمنية للنقود
- اعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
- مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout
- تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate
- احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital
- احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع Net Present Value
- احتساب معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلي المعدل Modified Internal Rate of Return
- احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period
تاريخ الإنعقاد28 أكتوبر - 1 نوفمبر 2024
رمز الدورةK901
دولة الإنعقاد كازبلانكا (المغرب)
مكان الإنعقادNew Hotel
التكلفة 3685 €