تحليل البيانات المالية المتقدمة

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يُعرف تحليل البيانات على أنّه عملية تقييم البيانات باستخدام التفكير التحليلي والمنطقي. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية في التحليل المالي، بدءًا من التعريف بالنظريات والأطر العلمية وصولاً إلى استخدام الأساليب الإحصائية المتقدمة في التحليل المالي. حيث سيركز البرنامج على تحليل القوائم المالية التاريخية باستخدام تقنيات التحليل الرأسي والأفقي، بالإضافة إلى تقييم المشاريع الجديدة وتحليل التدفقات النقدية. من خلاله سيتمكن المشاركون من تطبيق أدوات التحليل المالي وتقييم الاستثمارات باستخدام طرق مثل صافي القيمة الحالية وتحليل التعادل.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

• التدرب على أحدث الأساليب في مهارات تقييم وتحليل البيانات {التحليل المالي والإحصائي للقوائم المالية والبيانات المحاسبية} واستخداماتها في ترشيد القرارات وتقييم الأداء.
• إعداد السياسات المالية والنقدية الناجحة.
• التعرف عل مفهوم التحليل المالي وتطبيقاته المختلفة وأدواته.

الفئات المستهدفة:

• رؤساء الأقسام وكبار أعضاء فريق الإدارة.
• مدراء المشاريع.
• العاملون بمراكز إدارة المعلومات.
• المحللون الاحصائيون والمحللون الماليون.
• المهنيون في مجال التمويل والمحاسبة.
• موظفو عمليات الدمج والاستحواذ.
• المراقبون الماليون ومدراء المالية والمحاسبون الماليون الذين يقومون بتحليل نتائج الأعمال وتقديم التوصيات المالية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

 التحليل المالي: التعريف والإطار النظري

• تعريف البيانات، التحليل، التقييم.
• استعمالات التحليل المالي.
• الإطار العلمي لتحليل البيانات وتقييمها.
• التحليل المالي والنسب المالية.
• التقرير عن السيولة واليسر المالي وفق متطلبات مسار المحاسبة الدولي.

الوحدة الثانية:

التحليل المالي باستخدام الأساليب الإحصائية والسلاسل الزمنية:

• التحليل المالي باستخدام السلاسل الزمنية والأساليب الإحصائية المتقدمة.
• إستخدام أسلوب {تحليل التمايز} والمكونات الأساسية للتنبؤ بالعسر والفشل المالي.
• تحليل مكونات سلة الأرباح يإستخدام نموذج{OLT} .
• التحليل المالي للمشاريع القائمة.
• مصادر البيانات والمعلومات في التحليل المالي.

الوحدة الثالثة:

التحليل الرأسي والأفقي للقوائم المالية التاريخية:

• القوائم المالية التاريخية.
• معايير التحليل المالي.
• أدوات التحليل المالي.
• التحليل الرأسي / الهيكلي للقوائم المالية.
• التحليل الأفقي /الاتجاه للقوائم المالية.

الوحدة الرابعة:

تحليل المركز المالي والتدفقات النقدية للمشاريع:

• تحليل التغير في المركز المالي.
• تحليل التدفقات النقدية.
• التحليل المالي للمشاريع الجديدة.
• معدل العائد المحاسبي.
• فترة الإسترداد.

الوحدة الخامسة:

طرق تقييم الاستثمار: صافي القيمة الحالية وتحليل التعادل:

• طريقة صافي القيمة الحالية.
• طريقة معدل العائد الداخلي.
• مؤشر الربحية.
• مفهوم وتطبيقات تحليل التعادل.
• تحليل الحساسية.