عمليات الكاش وصدور سندات الصرف

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

هذا البرنامج يسلط الضوء على أساسيات وعمليات إدارة النقد وإصدار سندات الصرف، مما يمنح المشاركين فهمًا عميقًا حول هذه العمليات المهمة في السوق المالية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج، سيكون المشاركون قادرون على:

• فهم عملية إصدار سندات الصرف وأهميتها في التحكم المالي.
•  تعلم كيفية تجهيز وثائق الصرف بشكل دقيق ومنظم.
• تطبيق الإجراءات المحاسبية المناسبة لتسجيل عمليات الصرف في دفاتر الحسابات.
• التعامل مع البنوك وإرسال سندات الصرف للدفع.

الفئات المستهدفة:

• موظفي القسم المالي.
• محاسبي الحسابات العامة (GL).
• محاسبي الحسابات المورد (Accounts Payable).

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الاولى

مقدمة في سندات الصرف

• تعريف سندات الصرف وأهميتها.
• الأوراق المطلوبة لإصدار سند الصرف.
• الإجراءات الأساسية لإعداد سند الصرف.

الوحدة الثانية

التوجيه المحاسبي والتسجيل المحاسبي

• مفهوم التوجيه المحاسبي وأنواعه.
• كيفية تحديد التوجيه المحاسبي الصحيح لكل عملية.
• تسجيل عمليات الصرف في دفاتر الحسابات.

الوحدة الثالثة

التعامل مع البنوك وإرسال سندات الصرف

• كيفية التواصل مع البنوك وإنشاء حسابات بنكية.
• إعداد سندات الصرف للدفع وتوجيهها للبنك.
• الرصد والمتابعة المالية لعمليات الصرف.

الوحدة الرابعة

التحقق والموافقة

• إجراءات التحقق والمراجعة لضمان صحة سندات الصرف.
• دور المدير المالي والمدير التنفيذي في الموافقة على الصرف.

الوحدة الخامسة

إعداد التقارير المالية

• إعداد التقارير المالية اللازمة لتسجيل عمليات الصرف.
• التقارير الشهرية والإشعارات الضرورية لإدارة الكاش.