مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل التحليل المالي والتنبؤ وبناء النماذج المالية منظومة مترابطة لتحليل الأداء المالي للمؤسسات واستشراف توجهاتها المستقبلية ضمن إطار منهجي منظم. تعتمد هذه المنظومة على تحليل البيانات التاريخية، وتطوير افتراضات كمية، وبناء هياكل نمذجة تدعم تقييم القرارات الاستثمارية والتمويلية. يستعرض هذا البرنامج الأطر التحليلية، ونماذج التنبؤ المالي، وهياكل النمذجة باستخدام أدوات الجداول الإلكترونية، إضافة إلى منهجيات تقييم البدائل الاستثمارية. كما يربط بين التحليل التاريخي، التنبؤ المستقبلي، وتقييم القرارات الرأسمالية ضمن سياق مؤسسي متكامل.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحليل أطر التنبؤ المالي وربطها بالتحليل الإداري والاستراتيجي.
• تطوير المهارات اللازمة لتصميم هياكل النماذج المالية باستخدام أدوات الجداول الإلكترونية.
• تقييم المركز المالي التاريخي باستخدام منهجيات التحليل المقارن.
• التعرف على مؤشرات الأداء المالي المرتبطة بالسيولة والربحية والكفاءة والرافعة المالية.
• تحديد بدائل الاستثمار الرأسمالي باستخدام نماذج القيمة الزمنية للنقود.

الفئات المستهدفة:

• المحللون الماليون.
• المدراء الماليون.
• المتخصصون في التخطيط المالي والتحليل.
• المحاسبون والمستشارون الماليون.
• محترفو إدارة الاستثمارات.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

التنبؤ المالي والتحليل الإداري:

• هياكل التحليل الإداري ودورها في دعم التنبؤ المالي.
• نماذج تحليل البيئة التنافسية والفرص والمخاطر المؤسسية.
• أطر التنبؤ بالمبيعات وإعداد القوائم المالية التقديرية.
• هياكل تحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية في بيئات عدم اليقين.
• نماذج تخصيص الموارد باستخدام منهجيات البرمجة الخطية.

الوحدة الثانية:

بناء النماذج المالية باستخدام الجداول الإلكترونية:

• هياكل تصميم النماذج المالية في بيئات الجداول الإلكترونية.
• نماذج إدارة البيانات والتحقق من صحتها.
• أُسس بناء العلاقات الحسابية وهياكل المعادلات المالية.
• أطر تحليل البيانات باستخدام أدوات الفرز والتصفية والجداول المحورية.
• هياكل حماية البيانات وضبط تكامل النماذج.

الوحدة الثالثة:

أسس ومنهجيات تحليل المركز المالي التاريخي:

• نماذج التخطيط المؤسسي وعلاقة أصحاب المصالح بالأداء المالي.
• خطوات تحليل دورة التشغيل والدورة النقدية.
• هياكل قراءة وتحليل القوائم المالية الأساسية.
• أطر التحليل الأفقي والرأسي للمركز المالي.
• منهجيات تفسير النتائج المالية ضمن السياق المؤسسي.

الوحدة الرابعة:

تحليل الأداء المالي وتعظيم قيمة المساهمين:

• هياكل تحليل السيولة قصيرة الأجل والربحية.
• نماذج قياس الكفاءة التشغيلية والرافعة المالية.
• أطر المقارنة بالمؤشرات المرجعية القطاعية.
• عملية تحليل DuPont ونماذج التنبؤ بالتعثر المالي.
• هياكل تقييم قيمة السهم ضمن بيئة الأسواق المالية.

الوحدة الخامسة:

تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالي:

• نماذج القيمة الزمنية للنقود في تقييم المشاريع.
• هياكل إعداد التدفقات النقدية التقديرية للمشروعات.
• منهجيات تحديد معدل الخصم وتكلفة التمويل.
• أطر احتساب صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي.
• نماذج تحليل فترة الاسترداد المخصومة ومؤشرات القرار الاستثماري.